Nakit akışı ile kâr-zarar farkı
Kâr-zarar, belirli dönemde kazanılan ve katlanılan tutarları gösterir. Nakit akışı ise paranın gerçekten ne zaman hesaba girdiğini veya çıktığını izler.
Vadeli satış kâr yaratabilir ancak tahsil edilene kadar kullanılabilir nakdi artırmaz. Stok alımı ise nakdi hemen azaltırken maliyete zaman içinde yansıyabilir.
Ödeme takvimi nasıl kullanılır?
Beklenen tahsilat ve ödemeleri vade tarihiyle kaydedin. Geciken kayıtları ayrı görün ve gerçekleşen kaydı doğru banka veya kasa hesabına hareket olarak işleyin.
Planlı kaydın ikinci kez harekete dönüştürülmesini engellemek, bakiyenin iki kez etkilenmesini önler.
Hangi zaman aralığına bakılmalı?
Günlük operasyon için gelecek 7 gün, tedarik ve kampanya kararları için 30 günlük görünüm kullanışlıdır.
Büyük bir ödeme öncesinde tahsilat tarihlerini ve minimum kasa seviyesini kontrol etmek, son dakika borçlanma ihtiyacını azaltır.
Nakit akışı takibi hakkında
Nakit akışı neden negatife döner?
Ödemeler tahsilatlardan önce geliyorsa veya stok için peşin para çıkıyorsa kârlı bir dönemde bile nakit azalabilir.
Planlı ödeme bakiyeyi hemen etkiler mi?
Hayır. Yalnız gerçekleştiğinde ve harekete dönüştürüldüğünde hesabı etkiler.
Geciken tahsilatlar nasıl görülür?
Vadesi geçmiş ve tamamlanmamış planlı tahsilatlar gecikmiş olarak ayrı gösterilir.